2014年3月份财务报表

资   产   负   债   表

会民非01表            编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会

2014年3月份          单位:元     

资产年初数期末数负债和净资产年初数期末数
流动资产:

流动负债:

  货币资金283397.11449564.88   短期借款

其他应收款251186.7022898.60   应付款项

  预付账款13042.7513042.75   应付工资

  存货84461.5480803.57   应交税金

  待摊费用

  预收账款

一年到期的长期投资

  预提费用

  其他流动资产

  预计负债

    流动资产合计632088.10566309.80   一年内到期的长期负债



  其他流动负债






长期投资:

    流动负债合计
0.00
  长期股权投资




  长期债权投资

长期负债:

    长期投资合计

  长期借款



  长期应付款

固定资产:

  其他长期负债

  固定资产原价71124.0071124.00   长期负债合计

  减:累计折旧26878.2928512.03受托代理负债:130290.00
  固定资产净值44245.7142611.97   受托代理负债

  在建工程




  文物文化资产

      负债合计130290.000.00
  固定资产清理




    固定资产合计









无形资产:




  无形资产

净资产:



  非限定性净资产399831.97367039.93
受托代理资产:

  限定性净资产276501.84241881.84
  受托代理资产130290.00
    净资产合计676333.81608921.77
    资产总计806623.81608921.77   负债和净资产总计806623.81608921.77





业   务   活 动   表

会民非02表            编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会

2014年3月份          单位:元

项目本月数本年累计数
非限定性限定性合计非限定性限定性合计
一、收入





其中:捐赠收入2100.00600.002700.0047529.5017400.0064929.50
      会费收入

0.001000.00
1000.00
      提供服务收入





      商品销售收入





      政府补助收入





      投资收益





      其他收入397.28
397.28397.30
397.30






      收入合计2497.28600.003097.2848926.8017400.0066326.80
二、费用





(一)业务活动成本4892.9017920.0022812.9025128.5752020.0077148.57
其中:扶贫金1520.00440.001960.007384.00440.007824.00
      扶贫物资1272.90
1272.909826.60
9826.60
      扶贫活动费2100.00
2100.007917.97
7917.97
      资助款
17480.0017480.00
51580.0051580.00
      其他




0.00
(二)管理费用15392.10
15392.1055947.27
55947.27
(三)筹资费用643.00
643.00643.00
643.00
(四)其他费用





      费用合计20928.0017920.0038848.0081718.8452020.00133738.84
三、限定性净资产转为非限定性净资产





四、净资产变动额(若净资产为减少额以"-"号填列-18430.72-17320.00-35750.72-32792.04-34620.00-67412.04












单位负责人:              会计:              制表:               日期:2014年4月9日


/   就有可能   /
微信公众号
爱心捐款
官方抖音