2022年7月份财务报表
发布时间：2023-03-14 09:57:00 阅读次数：200
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资 产 负 债 表
会民非01表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2022年7月份 单位:元
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| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 115804.78 | 6440 | 短期借款 | ||
| 其他应收款 | 24094.72 | 24117.12 | 应付款项 | ||
| 预付账款 | 109.75 | 109.75 | 应付工资 | ||
| 存货 | 74359 | 68031 | 应交税金 | ||
| 待摊费用 | 536339.62 | 531870.12 | 预收账款 | ||
| 一年到期的长期投资 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 预计负债 | ||||
| 流动资产合计 | 750707.87 | 630567.99 | 一年内到期的长期负债 | ||
| 其他流动负债 | |||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 长期股权投资 | |||||
| 长期债权投资 | 长期负债: | ||||
| 长期投资合计 | 长期借款 | ||||
| 长期应付款 | |||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | ||||
| 固定资产原价 | 133928.06 | 133928.06 | 长期负债合计 | ||
| 减:累计折旧 | 71867.41 | 84117.91 | 受托代理负债: | ||
| 固定资产净值 | 62060.65 | 49810.15 | 受托代理负债 | ||
| 在建工程 | |||||
| 文物文化资产 | 负债合计 | 0.00 | 0.00 | ||
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | 62060.65 | 49810.15 | |||
| 无形资产: | |||||
| 无形资产 | 净资产: | ||||
| 非限定性净资产 | 145076.75 | 3536.37 | |||
| 受托代理资产: | 限定性净资产 | 667691.77 | 676841.77 | ||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 812768.52 | 680378.14 | ||
| 资产总计 | 812768.52 | 680378.14 | 负债和净资产总计 | 812768.52 | 680378.14 |
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业 务 活 动 表
会民非02表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2022年7月份 单位:元
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| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
| 一、收入 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 2683.88 | 31600.00 | 34283.88 | 138586.48 | 323544.33 | 462130.81 |
| 会费收入 | 400.00 | 400.00 | 15750.00 | 15750.00 | ||
| 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府补助收入 | 0.00 | 5000.00 | 2400.00 | 7400.00 | ||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他收入 | 0.00 | 500.00 | 500.00 | |||
| 0.00 | ||||||
| 收入合计 | 3083.88 | 31600.00 | 34683.88 | 159836.48 | 325944.33 | 485780.81 |
| 二、费用 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 12105.20 | 38950.00 | 51055.20 | 184364.77 | 316794.33 | 501159.10 |
| 其中：扶贫金 | 0.00 | 54700.00 | 53144.33 | 107844.33 | ||
| 扶贫物资 | 2129.42 | 2129.42 | 52389.19 | 52389.19 | ||
| 扶贫活动费 | 1249.00 | 1249.00 | 10893.00 | 10893.00 | ||
| 资助款 | 36550.00 | 36550.00 | 261250.00 | 261250.00 | ||
| 职工薪酬 | 8726.78 | 8726.78 | 66082.58 | 66082.58 | ||
| 其他 | 2400.00 | 2400.00 | 300.00 | 2400.00 | 2700.00 | |
| （二）管理费用 | 14553.96 | 14553.96 | 112058.02 | 112058.02 | ||
| （三）筹资费用 | 69.30 | 69.30 | 484.57 | 484.57 | ||
| （四）其他费用 | 4469.50 | 4469.50 | ||||
| 费用合计 | 26728.46 | 38950.00 | 65678.46 | 296907.36 | 316794.33 | 618171.19 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列 | -23644.58 | -7350.00 | -30994.58 | -137070.88 | 9150.00 | -132390.38 |