2019年7月份财务报表
发布时间：2020-06-06 16:46:00 阅读次数：141
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资 产 负 债 表
会民非01表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2019年7月份 单位:元
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| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 615025.63 | 146254.39 | 短期借款 | ||
| 其他应收款 | 18843.4 | 17402.8 | 应付款项 | ||
| 预付账款 | 109.75 | 109.75 | 应付工资 | ||
| 存货 | 101160 | 95663 | 应交税金 | ||
| 待摊费用 | 预收账款 | ||||
| 一年到期的长期投资 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 预计负债 | ||||
| 流动资产合计 | 735138.78 | 259429.94 | 一年内到期的长期负债 | ||
| 其他流动负债 | |||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 0.00 | |||
| 长期股权投资 | |||||
| 长期债权投资 | 长期负债: | ||||
| 长期投资合计 | 长期借款 | ||||
| 长期应付款 | |||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | ||||
| 固定资产原价 | 88123.55 | 89277.55 | 长期负债合计 | ||
| 减:累计折旧 | 39928.13 | 47367.56 | 受托代理负债: | ||
| 固定资产净值 | 48195.42 | 41909.99 | 受托代理负债 | ||
| 在建工程 | |||||
| 文物文化资产 | 负债合计 | 0.00 | |||
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | 48195.42 | 41909.99 | |||
| 无形资产: | |||||
| 无形资产 | 净资产: | ||||
| 非限定性净资产 | 96572.43 | -460361.84 | |||
| 受托代理资产: | 限定性净资产 | 686761.77 | 761701.77 | ||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 783334.20 | 301339.93 | ||
| 资产总计 | 783334.20 | 301339.93 | 负债和净资产总计 | 783334.20 | 301339.93 |
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业 务 活 动 表
会民非02表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2019年7月份 单位:元
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| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
| 一、收入 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 14064.50 | 31300.00 | 45364.50 | 105698.80 | 282420.00 | 388118.80 |
| 会费收入 | 400.00 | 400.00 | 17490.00 | 17490.00 | ||
| 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||||
| 收入合计 | 14464.50 | 31300.00 | 45764.50 | 123188.80 | 282420.00 | 405608.80 |
| 二、费用 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 96156.10 | 30100.00 | 126256.10 | 507239.79 | 207480.00 | 714719.79 |
| 其中：扶贫金 | 68800.00 | 68800.00 | 301120.00 | 3800.00 | 304920.00 | |
| 扶贫物资 | 13775.41 | 13775.41 | 85482.31 | 85482.31 | ||
| 扶贫活动费 | 13580.69 | 13580.69 | 118573.48 | 118573.48 | ||
| 资助款 | 30100.00 | 30100.00 | 203680.00 | 203680.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 2064.00 | 2064.00 | |||
| （二）管理费用 | 18377.75 | 18377.75 | 169551.54 | 169551.54 | ||
| （三）筹资费用 | 636.90 | 636.90 | 3331.74 | 3331.74 | ||
| （四）其他费用 | ||||||
| 费用合计 | 115170.75 | 30100.00 | 145270.75 | 680123.07 | 207480.00 | 887603.07 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列 | -100706.25 | 1200.00 | -99506.25 | -556934.27 | 74940.00 | -481994.27 |