2019年6月份财务报表
发布时间：2020-05-05 16:32:00 阅读次数：121
|
资 产 负 债 表 会民非01表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2019年6月份 单位:元 |
|||||
| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 615025.63 | 244377.77 | 短期借款 | ||
| 其他应收款 | 18843.4 | 17288 | 应付款项 | ||
| 预付账款 | 109.75 | 109.75 | 应付工资 | ||
| 存货 | 101160 | 96089 | 应交税金 | ||
| 待摊费用 | 预收账款 | ||||
| 一年到期的长期投资 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 预计负债 | ||||
| 流动资产合计 | 735138.78 | 357864.52 | 一年内到期的长期负债 | ||
| 其他流动负债 | |||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 0.00 | |||
| 长期股权投资 | |||||
| 长期债权投资 | 长期负债: | ||||
| 长期投资合计 | 长期借款 | ||||
| 长期应付款 | |||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | ||||
| 固定资产原价 | 88123.55 | 89277.55 | 长期负债合计 | ||
| 减:累计折旧 | 39928.13 | 46295.89 | 受托代理负债: | ||
| 固定资产净值 | 48195.42 | 42981.66 | 受托代理负债 | ||
| 在建工程 | |||||
| 文物文化资产 | 负债合计 | 0.00 | |||
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | 48195.42 | 42981.66 | |||
| 无形资产: | |||||
| 无形资产 | 净资产: | ||||
| 非限定性净资产 | 96572.43 | -359655.59 | |||
| 受托代理资产: | 限定性净资产 | 686761.77 | 760501.77 | ||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 783334.20 | 400846.18 | ||
| 资产总计 | 783334.20 | 400846.18 | 负债和净资产总计 | 783334.20 | 400846.18 |
|
业 务 活 动 表
会民非02表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2019年6月份 单位:元
|
||||||
| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
| 一、收入 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 52861.50 | 1500.00 | 54361.50 | 91634.30 | 251120.00 | 342754.30 |
| 会费收入 | 1630.00 | 1630.00 | 17090.00 | 17090.00 | ||
| 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 0.00 | ||||||
| 收入合计 | 54491.50 | 1500.00 | 55991.50 | 108724.30 | 251120.00 | 359844.30 |
| 二、费用 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 56002.02 | 29900.00 | 85902.02 | 411083.69 | 177380.00 | 588463.69 |
| 其中：扶贫金 | 41800.00 | 41800.00 | 232320.00 | 3800.00 | 236120.00 | |
| 扶贫物资 | 3165.60 | 3165.60 | 71706.90 | 71706.90 | ||
| 扶贫活动费 | 10806.42 | 10806.42 | 104992.79 | 104992.79 | ||
| 资助款 | 29900.00 | 29900.00 | 173580.00 | 173580.00 | ||
| 其他 | 230.00 | 230.00 | 2064.00 | 2064.00 | ||
| （二）管理费用 | 19599.34 | 19599.34 | 151173.79 | 151173.79 | ||
| （三）筹资费用 | (209.39) | (209.39) | 2694.84 | 2694.84 | ||
| （四）其他费用 | ||||||
| 费用合计 | 75391.97 | 29900.00 | 105291.97 | 564952.32 | 177380.00 | 742332.32 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列 | -20900.47 | -28400.00 | -49300.47 | -456228.02 | 73740.00 | -382488.02 |