2009年8月份财务报表
发布时间：2017-08-25 10:28:25 阅读次数：924
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业 务 活
动 表 会民非02表 编制单位:怀集县心连心慈善助学会 2009年8月份 单位:元 |
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| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
| 一、收入 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 15994.50 | 15994.50 | 703156.90 | 1000.00 | 704156.90 | |
| 会费收入 | 6660.00 | 6660.00 | ||||
| 提供服务收入 | ||||||
| 商品销售收入 | ||||||
| 政府补助收入 | ||||||
| 投资收益 | ||||||
| 其他收入 | 568.00 | 568.00 | 15653.67 | 15653.67 | ||
| 收入合计 | 16562.50 | 16562.50 | 725470.57 | 1000.00 | 726470.57 | |
| 二、费用 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 37011.24 | 37011.24 | 120577.51 | 120577.51 | ||
| 其中：助孤扶贫金 | 33760.00 | 33760.00 | 90630.00 | 90630.00 | ||
| 助孤物资 | 407.20 | 407.20 | 6862.60 | 6862.60 | ||
| 助孤活动费 | 2828.04 | 2828.04 | 21825.91 | 21825.91 | ||
| 代理业务手续费 | ||||||
| 其他 | 16.00 | 16.00 | 1259.00 | 1259.00 | ||
| （二）管理费用 | 18876.39 | 18876.39 | 101440.32 | 101440.32 | ||
| （三）筹资费用 | 132.00 | 132.00 | 52633.60 | 52633.60 | ||
| （四）其他费用 | ||||||
| 费用合计 | 56019.63 | 56019.63 | 274651.43 | 274651.43 | ||
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 3400.00 | -3400.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列 | -39457.13 | -39457.13 | 455219.14 | -2400.00 | 452819.14 | |
资 产
负 债 表
会民非01表 编制单位:怀集县心连心慈善助学会 2009年8月份 单位:元
资产
年初数
期末数
负债和净资产
年初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
528636.96
979751.83
短期借款
应收款项
343.20
941.35
应付款项
3.86
预付账款
应付工资
5350.00
存货
46094.40
41555.09
应交税金
待摊费用
4989.82
预收账款
一年到期的长期投资
预提费用
其他流动资产
预计负债
流动资产合计
580064.38
1022248.27
一年内到期的长期负债
其他流动负债
长期投资:
流动负债合计
5350.00
长期股权投资
长期债权投资
长期负债:
长期投资合计
长期借款
长期应付款
固定资产:
其他长期负债
固定资产原价
12827.00
20310.00
长期负债合计
减:累计折旧
4161.54
6355.43
受托代理负债:
158177.00
114960.00
固定资产净值
8665.46
13954.57
受托代理负债
在建工程
文物文化资产
负债合计
163527.00
114963.86
固定资产清理
固定资产合计
无形资产:
无形资产
净资产:
非限定性净资产
562949.84
1035198.98
受托代理资产:
限定性净资产
20430.00
1000.00
受托代理资产
158177.00
114960.00
净资产合计
583379.84
1036198.98
资产总计
746906.84
1151162.84
负债和净资产总计
746906.84
1151162.84