2018年11月份财务报表
发布时间：2018-12-17 15:07:00 阅读次数：2590
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资 产 负 债 表 会民非01表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2018年11月份 单位:元 |
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| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和净资产 | 年初数 | 期末数 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 681062.47 | 679809.86 | 短期借款 | ||
| 其他应收款 | 986779.86 | 18285.84 | 应付款项 | ||
| 预付账款 | 6109.75 | 109.75 | 应付工资 | ||
| 存货 | 105771.3 | 128174.83 | 应交税金 | ||
| 待摊费用 | 预收账款 | ||||
| 一年到期的长期投资 | 预提费用 | ||||
| 其他流动资产 | 预计负债 | ||||
| 流动资产合计 | 1779723.38 | 826380.28 | 一年内到期的长期负债 | ||
| 其他流动负债 | |||||
| 长期投资: | 流动负债合计 | 0.00 | |||
| 长期股权投资 | |||||
| 长期债权投资 | 长期负债: | ||||
| 长期投资合计 | 长期借款 | ||||
| 长期应付款 | |||||
| 固定资产: | 其他长期负债 | ||||
| 固定资产原价 | 66881.00 | 77399.00 | 长期负债合计 | ||
| 减:累计折旧 | 31552.94 | 39168.77 | 受托代理负债: | ||
| 固定资产净值 | 35328.06 | 38230.23 | 受托代理负债 | ||
| 在建工程 | |||||
| 文物文化资产 | 负债合计 | 0.00 | |||
| 固定资产清理 | |||||
| 固定资产合计 | 35328.06 | 38230.23 | |||
| 无形资产: | |||||
| 无形资产 | 净资产: | ||||
| 非限定性净资产 | 1114409.17 | 171688.74 | |||
| 受托代理资产: | 限定性净资产 | 700642.27 | 692921.77 | ||
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 1815051.44 | 864610.51 | ||
| 资产总计 | 1815051.44 | 864610.51 | 负债和净资产总计 | 1815051.44 | 864610.51 |
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业 务 活 动 表 会民非02表 编制单位:怀集县心连心助孤扶贫慈善会 2018年11月份 单位:元 |
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| 项目 | 本月数 | 本年累计数 | ||||
| 非限定性 | 限定性 | 合计 | 非限定性 | 限定性 | 合计 | |
| 一、收入 | ||||||
| 其中：捐赠收入 | 4842.80 | 13200.00 | 18042.80 | 1400816.84 | 298400.00 | 1699216.84 |
| 会费收入 | 1600.00 | 1600.00 | 6600.00 | 6600.00 | ||
| 提供服务收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 商品销售收入 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 政府补助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 投资收益 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 其他收入 | 0.00 | 1740.12 | 1740.12 | |||
| 0.00 | ||||||
| 收入合计 | 6442.80 | 13200.00 | 19642.80 | 1409156.96 | 298400.00 | 1707556.96 |
| 二、费用 | ||||||
| （一）业务活动成本 | 13460.90 | 26000.00 | 39460.90 | 1615640.68 | 306120.50 | 1921761.18 |
| 其中：扶贫金 | 8300.00 | 3000.00 | 11300.00 | 1441112.65 | 42470.50 | 1483583.15 |
| 扶贫物资 | 844.90 | 844.90 | 124501.60 | 124501.60 | ||
| 扶贫活动费 | 4316.00 | 4316.00 | 49741.43 | 49741.43 | ||
| 资助款 | 23000.00 | 23000.00 | 263650.00 | 263650.00 | ||
| 其他 | 0.00 | 285.00 | 285.00 | |||
| （二）管理费用 | 37322.70 | 37322.70 | 402350.71 | 402350.71 | ||
| （三）筹资费用 | 2077.00 | 2077.00 | 333886.00 | 333886.00 | ||
| （四）其他费用 | ||||||
| 费用合计 | 52860.60 | 26000.00 | 78860.60 | 2351877.39 | 306120.50 | 2657997.89 |
| 三、限定性净资产转为非限定性净资产 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、净资产变动额（若净资产为减少额以"-"号填列 | -46417.80 | -12800.00 | -59217.80 | -942720.43 | -7720.50 | -950440.93 |